績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.13% | 0.54% | 1.48% | 0.75% | 2.63% | 7.82% | 25.61% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -3.52% | -0.63% | -3.63% | -0.83% | 3.51% | 14.25% | 50.26% | 45.69% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 84% | 70% | 76% | 78% | 59% | 52% | 49% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 11.0314 | -0.0260 | -0.24% |
| 2025/04/08 | 11.0574 | -0.0537 | -0.48% |
| 2025/04/07 | 11.1111 | 0.0501 | 0.45% |
| 2025/04/06 | 11.0610 | 0.0210 | 0.19% |
| 2025/04/01 | 11.0400 | 0.0049 | 0.04% |
| 2025/03/31 | 11.0351 | 0.0055 | 0.05% |
| 2025/03/30 | 11.0296 | 0.0009 | 0.01% |
| 2025/03/27 | 11.0287 | -0.0003 | -0.00% |
| 2025/03/26 | 11.0290 | -0.0061 | -0.06% |
| 2025/03/25 | 11.0351 | 0.0064 | 0.06% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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